Глава 2. Условия и порядок определения инвестиционного профиля клиента

Доверительное управление — нечастый инструмент в арсенале частных инвесторов. Это нормально. Однако следует заметить, что начиная с некоторого порога становятся доступны и иные возможности. Суть доверительного управления не ложна — вы передаете свои средства управляющей компании УК , заключая с ней договор об условиях управления. При этом выбираете стратегию. Она может быть агрессивной, когда управляющий стремится заработать клиенту высокую доходность. Но в некоторые периоды такой подход сопровождается и высоким риском убытков. Сейчас как раз такое время.

Часто задаваемые вопросы ( )

Стратегия характеризуется использованием высоколиквидных инструментов срочного рынка и среднесрочными инвестиционными целями. В соответствии с алгоритмом стратегии, диверсификация средств происходит путем разделения портфеля на две составляющие: Применение опционов позволяет при благоприятных ситуациях на рынке зарабатывать как на росте акций, так и на его снижении. В портфель включаются акции российских компаний, отобранные на основе математических методов анализа спроса и предложения на рынке.

Строгий риск-менеджмент нацелен на снижение вероятности неблагоприятного результата даже в кризисные периоды. Алгоритм, основанный на современных математических моделях измерения риска и подсчета волатильности всего портфеля в целом, включает в себя динамическое изменение состава портфеля, и риск-менеджмент, главной задачей которого является исключение из состава портфеля акций с большим статистическим риском снижения курсовой стоимости.

Стратегии доверительного управления Доходность некоторых ПИФов по итогам это паевые инвестиционные фонды и фонды банковского управления. В то же время доверитель ный управляющий, получив в управле ние.

Москва, ул. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Коровий Вал, д. В случае если, Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Приём обращений от владельцев инвестиционных паев и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу: В информации, указанной в данном уведомлении, не принимаются во внимание личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды каждого конкретного инвестора. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей инвестора.

Заказать консультацию Подход Инвестиционная идеология нашей компании состоит в стремлении к получению умеренного рыночного дохода, хеджировании ряда рисков и участии в естественном рыночном росте. Диверсификация Мы следуем четкой диверсификации портфеля: Конкретные условия и политика по риск-менеджменту фиксируются в инвестиционной декларации индивидуально с каждым клиентом.

Прозрачность и контроль Ежедневно вы знакомитесь с отчетами по портфелю и знаете точную оценку своих активов. Вы в курсе всех операций, а также планов своего доверительного управляющего. Передать свой инвестиционный капитал в доверительное управление может как юридическое, так и физическое лицо.

Доверительное управление ценными бумагами физических и юридических лиц сами определяете свои инвестиционные цели, горизонт инвестирования и отчет о действиях управляющего и доходности выбранной стратегии;.

Информация о доверительном управлении Что такое доверительное управление? Доверительное управление - это деятельность по управлению ценными бумагами и денежными средствами клиентов, переданными клиентами профессиональному доверительному управляющему, имеющему соответствующую лицензию регулятора Банка России , для инвестирования на рынке ценных бумаг, с целью получения дохода для клиентов.

Для передачи ценных бумаг в управление оформляется договор доверительного управления, по которому клиент учредитель управления передает доверительному управляющему на определенный срок ценные бумаги или денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг На каком основании компании осуществляют доверительное управление активами? Инвестиционные компании и банки осуществляют доверительное управление активами клиентов на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

Прежде чем отдать деньги в управление, инвестор и управляющий заключают договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. Договор заключается на фиксированный срок, но может быть расторгнут досрочно по желанию любой из сторон. Компания инвестирует полученные средства в ценные бумаги с целью получения дохода для себя и инвестора.

В чем преимущества индивидуального доверительного управления активами? Основные достоинства этой услуги для клиентов состоят в возможности эффективного размещения свободных средств без дополнительных собственных затрат и необходимости постоянно следить за рынком, анализировать большой объем информации, совершать торговые и иные операции. Выбирая индивидуальное доверительное управление в компании, вы получаете опытного и профессионального доверительного управляющего активами, который: Чем отличается доверительное управление от коллективного инвестирования?

Качество управления средствами в доверительном управлении отличается несколькими важными моментами: При необходимости клиент по согласованию с портфельным менеджером может внести коррективы в инвестиционную декларацию в течение всего срока действия договора доверительного управления. В ПИФах клиент не получает такого сервиса - он вынужден выбирать из нескольких инвестиционных стратегий, предлагаемых управляющей компанией.

Лидер рейтинга

Простыми словами, это можно объяснить так: Находите компанию, которая предоставляет такие услуги в лице профессионального управляющего. Обсуждаете условия сотрудничества и подписываете договор. Через установленный срок управляющий возвращает деньги и полученный доход, вы платите ему вознаграждение в виде фиксированной суммы или процента от дохода.

управляющим договор доверительного управления; управления при условии, что стандартный инвестиционный профиль такой стратегии.

Для того, чтобы инвестировать в ценные бумаги, которые обращаются на бирже, необходимо заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг, который имеет соответствующую лицензию Банка России. Возможны два варианта доступа — через Брокера или через Доверительного управляющего. В первом случае вы самостоятельно решаете какие ценные бумаги и когда вам купить или продать и платите комиссию от суммы сделки.

Если у вас нет возможности постоянно отслеживать ситуацию на рынке и достаточных знаний и опыта, чтобы делать выбор, вы можете нанять Управляющую компанию, которая поможет вам подобрать инвестиционную стратегию и реализовать ее. Потенциальная доходность вложений по договору доверительного управления выше, чем при размещении срочного депозита, однако, более высокая доходность подразумевает и больший риск.

Управляющая компания не гарантирует, в отличие от банка, доходности и возвратности активов Клиента, но и не ограничивает доход. Досрочное расторжение срочного банковского вклада приводит к уменьшению процентной ставки. По договору доверительного управления такой зависимости не существует.

Инвестиционные стратегии

Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и или финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Информация в настоящем разделе сайта носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем.

Доверительное управление – это инвестиционная услуга, которая представляет собой процесс передачи актива в управление доверенному лицу.

В описании, например, рыночного риска есть прямое указание на то, что непредсказуемый характер факторов, влияющих на стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов, не позволяет гарантировать клиенту, что он не понесет значительные финансовые потери. Однако наличие такого рода уведомлений о рисках многими инвесторами еще два-три года назад не воспринималось со всей серьезностью — так, как большинство участников рынка ценных бумаг относятся к этому сейчас, когда многие эмитенты попросту прекратили существование.

Однако это далеко не так. Если такого рода риски — рыночный риск, кредитный риск эмитентов ценных бумаг, риск ликвидности и другие — были указаны в уведомлении о рисках, подписанном клиентом, это не является обстоятельством непреодолимой силы, о котором управляющий должен информировать клиента. Между тем, некоторые инвесторы все же решили добиваться правды в судах и обратиться в соответствующие инстанции с исками о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением условий договора доверительного управления.

Подобных дел сейчас немного, поскольку велик риск отказа в такого рода иске. Однако эти судебные дела, тем не менее, носят прецедентный характер, так как на данную практику впоследствии будут ориентироваться участники рынка ценных бумаг, включая управляющие компании.

Доверительное управление

Методика инвестирования компании основана на прогнозировании будущей цены финансового актива на основании его фундаментальных характеристик и способности генерировать определенный доход. Создание и совершенствование методик, применяемых для анализа инвестиционной привлекательности ценных бумаг является важнейшей составной частью работы специалистов компании. Собственником имущества, переданного в доверительное управление, остается инвестор учредитель управления. Управляющий совершает действия в отношении переданного имущества только в интересах учредителя управления.

Имущество, передаваемое в доверительное управление: Доверительное управление активами осуществляется в соответствии с целями, которые ставит учредитель управления.

Вы в курсе всех операций, а также планов своего доверительного управляющего. Передать свой инвестиционный капитал в доверительное управление.

Стратегия ориентирована на клиентов, желающих получать доход на уровне чуть выше уровня инфляции при условии минимальных рисков. Цель-максимум — получить доход выше уровня инфляции и выше, чем по банковским вкладам. Данная стратегия исключает спекулятивную торговлю в связи с низкой доходностью и высокими транзакционными издержками при операциях купли и продажи.

инвестиции в облигации наиболее интересны в периоды нестабильности фондового рынка, или его спада. Направление инвестирования: Основные финансовые инструменты, в которые размещаются активы инвесторов по данной стратегии — это корпоративные облигации, то есть долговые бумаги частных компаний. В зависимости от надежности компании её капитализации, отчетности, рейтингов и т.

Что такое доверительное управление и как вложить в него деньги

В вашем браузере запрещена запись . Сайт будет работать некорректно. Чтобы сайт смог работать корректно, необходимо в настройках браузера разрешить сохранение . Закрыть Участники Рэнкинга ранжируются по показателям за последние 45 дней.

Примерные условия договора доверительного управления г. Москва .. В Индивидуальной инвестиционной стратегии Управляющий и Учредитель.

Ссылки Доверительное управление Услуга доверительного управления для инвестора - это возможность эффективного размещения свободных средств без необходимости постоянно следить за рынком, анализировать большой объем информации, совершать торговые операции. Управляющий располагает необходимыми временными, трудовыми и интеллектуальными ресурсами для управления инвестициями, имеет большой опыт работы на рынке ценных бумаг, обладает инфраструктурой, обеспечивающей комплексное решение задач клиента.

Возможности С помощью специалиста компании инвестор выбирает одну из классических, отраслевых, специализированных инвестиционных стратегий или, совместно с персональным менеджером, может разработать индивидуальную стратегию инвестирования своего капитала в зависимости от целей, желаемого дохода и степени допустимых рисков. Инвестиционная стратегия отражается в Инвестиционной декларации, которая является неотъемлемой частью договора доверительного управления.

Инвестор вправе при формировании инвестиционной стратегии внести дополнительные либо снять некоторые текущие ограничения на действия Компании по формированию инвестиционного портфеля. Условия предоставления услуги Для получения подробной информации, а также по вопросам заключения договоров доверительного управления Вы можете обратиться в Клиентский отдел по тел.: Этот инвестиционный инструмент имеет высокий уровень доходности.

Доход инвестора при Доверительном управлении является коммерческой и личной тайной. Доверительный управляющий не имеет права раскрывать реальные цифры доходов никому, кроме налоговой инспекции и ФСФР. В индивидуальном портфеле Доверительного управления практически нет ограничений по инструментам.

Индивидуальное доверительное управление (ИДУ)

Корпоративные облигации, облигаций субъектов РФ и муниципальных образований 70 Денежные средства в валюте Российской Федерации 2. НДС не облагается. Расходы, связанные с доверительным управлением. Доверительный управляющий имеет право на полное возмещение понесенных им необходимых расходов, связанных с доверительным управлением имуществом в рамках договора.

К таким расходам относятся различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в договоре, почтовые расходы, связанные с документооборотом по договору, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с проведением операций по доверительному управлению имуществом. Цюрупы, д.

Банковский счет доверительного управляющего - отдельный банковский счет, Стратегия доверительного управления (Инвестиционная стратегия) .

Скачайте мобильное приложение Лицензии ФКЦБ России без ограничения срока действия на осуществление брокерской деятельности от Получение доступа к использованию сайта, интернет-сервисов и мобильных приложений Компании означает безоговорочное согласие Пользователя с положениями настоящей Политики и указанными в ней условиями обработки Компанией персональной информации пользователя.

Компания собирает, обрабатывает и использует в определенных настоящей Политикой целях: Персональная информация пользователя обрабатывается Компанией в целях: Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей.

В целях исполнения требований законодательства Российской Федерации Компания вправе предоставлять информацию пользователей уполномоченным государственным органам на основании соответствующих письменных запросов. Компания гарантирует, что персональная информация пользователей не разглашается, а также не предоставляется Компанией иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящей Политике. Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время.

Сайт, мобильное приложение, интернет-сервисы Компании не являются общедоступными источниками персональных данных.

Арбитражная стратегия с доходностью 100% годовых. Какой капитал Фонда?